93.8M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US34984T3941
CUSIP
34984T394
ファンドファミリー
DF Dent Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
93.8M
シェアクラスの純資産
18.3M
会計年度末
June
経費率
1.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
90.93%
0.00%
90.93%
92.55%
98.92%
米国以外の株式
4.45%
0.00%
4.45%
4.58%
1.08%
現金
4.62%
0.00%
4.62%
1.81%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
1.09%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |