818.9M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US5638212069
CUSIP
563821206
ファンドファミリー
Manning & Napier
設立日
-
更新日時
-
純資産
818.9M
シェアクラスの純資産
30.3M
会計年度末
December
経費率
0.8
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
米国以外の株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.57%
0.00%
現金
4.53%
0.61%
3.92%
27.18%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
2.11%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
4.77%
0.00%
つなぐ
96.11%
0.03%
96.08%
96.18%
0.00%
合計
100.64%
0.64%
100.00%
131.58%
0.00%