100.8M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US24611D2018
CUSIP
24611D201
ファンドファミリー
Delaware Funds by Macquarie
設立日
-
更新日時
-
純資産
100.8M
シェアクラスの純資産
29.5M
会計年度末
September
経費率
1.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
101.03%
4.98%
96.05%
86.70%
99.16%
米国以外の株式
0.00%
0.00%
0.00%
7.38%
0.84%
現金
4.29%
0.34%
3.95%
4.19%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
2.85%
0.00%
合計
105.32%
5.32%
100.00%
101.65%
100.00%