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James Balanced Golden Rainbow Fund Retail Class

James Balanced Golden Rainbow Fund Retail Class

GLRBX · NMFQS
GLRBX · NMFQS
21.95
USD0.010.05%

日範囲

21.95USD
21.95USD

52 週間のレンジ

20.82USD
23.40USD

総資産

432.6M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US4702591029

CUSIP

470259102

ファンドファミリー

James Advantage

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

432.6M

シェアクラスの純資産

338.7M

会計年度末

June

経費率

1.2

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

46.42%

0.00%

46.42%

28.37%

27.67%

米国以外の株式

2.93%

0.00%

2.93%

7.62%

11.30%

現金

4.85%

0.00%

4.85%

7.90%

0.00%

未分類

0.00%

0.00%

0.00%

1.77%

0.02%

他の

2.73%

0.00%

2.73%

3.92%

5.14%

つなぐ

43.08%

0.00%

43.08%

57.15%

55.86%

合計

100.00%

0.00%

100.00%

106.74%

100.00%

よくある質問

GLRBX ファンドとは何ですか?

GLRBX ファンドの今日の価値は何ですか?

GLRBX ファンドの価格は上昇していますか?

GLRBX ファンドの最大の保有資産は何ですか?

GLRBX ファンドの保有資産は何ですか?

GLRBX ファンドにはいくつの保有資産がありますか?

GLRBX ファンドにはどのセクターが含まれていますか?

GLRBX ファンドにはどのように投資できますか?