674.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US38656X5005
CUSIP
317609386
ファンドファミリー
Grandeur Peak Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
674.1M
シェアクラスの純資産
69.3M
会計年度末
April
経費率
1.6
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
30.58%
0.00%
30.58%
54.31%
64.90%
米国以外の株式
67.56%
0.00%
67.56%
41.64%
35.00%
現金
2.14%
1.09%
1.05%
2.96%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
他の
0.81%
0.00%
0.81%
1.17%
0.11%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
合計
101.09%
1.09%
100.00%
100.12%
100.01%