56.3M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00774Q8740
CUSIP
00774Q874
ファンドファミリー
GQG Partners
設立日
-
更新日時
-
純資産
56.3M
シェアクラスの純資産
-
会計年度末
-
経費率
0.7
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
89.09%
0.00%
89.09%
96.02%
99.23%
米国以外の株式
1.46%
0.00%
1.46%
2.11%
0.77%
現金
9.45%
0.00%
9.45%
2.08%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |
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