410.9M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US0088795614
CUSIP
008879561
ファンドファミリー
Invesco
設立日
-
更新日時
-
純資産
410.9M
シェアクラスの純資産
137.5M
会計年度末
December
経費率
1.6
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.47%
0.00%
0.47%
2.29%
1.19%
米国以外の株式
94.71%
0.00%
94.71%
95.97%
98.52%
現金
4.88%
0.06%
4.83%
2.68%
0.01%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.31%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
合計
100.06%
0.06%
100.00%
101.35%
100.03%