602.5M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US46600G7887
CUSIP
46600G788
ファンドファミリー
Delaware Funds by Macquarie
設立日
-
更新日時
-
純資産
602.5M
シェアクラスの純資産
459.1M
会計年度末
June
経費率
1.2
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
米国以外の株式
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
現金
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
未分類
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
他の
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
つなぐ
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
合計
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%