
43.3M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US89156Y7040
CUSIP
360873301
ファンドファミリー
Lateef
設立日
-
更新日時
-
純資産
43.3M
シェアクラスの純資産
23.5M
会計年度末
April
経費率
1.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
95.17%
0.00%
95.17%
93.36%
99.39%
米国以外の株式
0.00%
0.00%
0.00%
4.59%
0.61%
現金
4.92%
0.09%
4.83%
1.46%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
1.08%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
合計
100.09%
0.09%
100.00%
100.52%
100.00%
| 価値 | ブレンド | 成長率 |