141.2M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
ファンドファミリー
Miller Value Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
141.2M
シェアクラスの純資産
51.7M
会計年度末
September
経費率
1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
79.03%
0.00%
79.03%
60.68%
56.91%
米国以外の株式
9.91%
0.00%
9.91%
16.16%
21.10%
現金
0.10%
0.00%
0.10%
6.70%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
2.05%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
5.31%
4.40%
つなぐ
10.96%
0.00%
10.96%
15.75%
17.58%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
106.64%
100.00%