
141.2M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
ファンドファミリー
Miller Value Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
141.2M
シェアクラスの純資産
51.7M
会計年度末
September
経費率
1.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
74.05%
0.00%
74.05%
56.59%
62.60%
米国以外の株式
11.73%
0.00%
11.73%
12.33%
14.02%
現金
0.34%
0.00%
0.34%
8.24%
0.00%
未分類
4.71%
0.00%
4.71%
1.68%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
13.82%
3.72%
つなぐ
9.16%
0.00%
9.16%
14.21%
19.66%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
106.87%
100.00%