4.8B US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US5434958329
CUSIP
543495832
ファンドファミリー
Loomis Sayles Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
4.8B
シェアクラスの純資産
805.8M
会計年度末
September
経費率
0.9
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.28%
0.00%
0.28%
0.84%
0.00%
米国以外の株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
現金
2.08%
0.22%
1.86%
20.27%
0.00%
未分類
2.17%
0.00%
2.17%
2.61%
0.02%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
つなぐ
105.68%
9.99%
95.69%
107.65%
99.98%
合計
110.21%
10.21%
100.00%
131.73%
100.00%