20.5M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US0075W03619
CUSIP
0075W0361
ファンドファミリー
LSV Fund
設立日
-
更新日時
-
純資産
20.5M
シェアクラスの純資産
19.3M
会計年度末
October
経費率
0.9
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.00%
0.00%
0.00%
1.69%
0.36%
米国以外の株式
98.98%
0.00%
98.98%
96.36%
99.64%
現金
1.21%
0.19%
1.02%
2.95%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
合計
100.19%
0.19%
100.00%
101.25%
100.00%