45.5M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US5434888039
CUSIP
543488803
ファンドファミリー
Natixis Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
45.5M
シェアクラスの純資産
28M
会計年度末
December
経費率
0.7
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.03%
0.00%
0.03%
0.50%
0.00%
米国以外の株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.06%
現金
10.96%
0.00%
10.96%
5.18%
0.00%
未分類
6.91%
0.00%
6.91%
1.61%
0.08%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.46%
0.00%
つなぐ
82.11%
0.01%
82.10%
95.47%
99.86%
合計
100.01%
0.01%
100.00%
103.29%
100.00%