45.5M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US5434888039
CUSIP
543488803
ファンドファミリー
Natixis Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
45.5M
シェアクラスの純資産
28M
会計年度末
December
経費率
0.7
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.02%
0.00%
0.02%
0.43%
0.00%
米国以外の株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.06%
現金
5.58%
0.00%
5.58%
4.09%
0.00%
未分類
6.73%
0.00%
6.73%
1.70%
0.05%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
つなぐ
91.35%
3.68%
87.67%
98.28%
99.89%
合計
103.68%
3.68%
100.00%
105.19%
100.00%