438.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US72202L7029
CUSIP
72202L702
ファンドファミリー
PIMCO
設立日
-
更新日時
-
純資産
438.1M
シェアクラスの純資産
5.8M
会計年度末
June
経費率
1.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
26.44%
0.15%
26.30%
28.63%
33.09%
米国以外の株式
15.00%
0.14%
14.86%
13.05%
14.72%
現金
64.65%
73.70%
-9.04%
4.86%
0.00%
未分類
0.03%
0.00%
0.03%
0.10%
0.00%
他の
2.95%
0.27%
2.69%
12.56%
2.76%
つなぐ
118.44%
53.27%
65.18%
45.44%
49.43%
合計
227.51%
127.51%
100.00%
104.63%
100.00%
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