92.2M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US72202L5874
CUSIP
72202L587
ファンドファミリー
PIMCO
設立日
-
更新日時
-
純資産
92.2M
シェアクラスの純資産
15.6M
会計年度末
June
経費率
0.9
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
1.60%
0.00%
1.60%
2.75%
0.28%
米国以外の株式
97.73%
0.00%
97.73%
94.73%
99.39%
現金
0.69%
0.14%
0.56%
5.34%
0.01%
未分類
0.12%
0.00%
0.12%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.36%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
合計
100.14%
0.14%
100.00%
103.23%
100.03%
価値 | ブレンド | 成長率 |
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