646.3M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US56382R6707
CUSIP
56382R670
ファンドファミリー
Manning & Napier
設立日
-
更新日時
-
純資産
646.3M
シェアクラスの純資産
36M
会計年度末
October
経費率
1.4
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.00%
0.00%
0.00%
5.11%
1.19%
米国以外の株式
97.46%
0.00%
97.46%
92.30%
98.52%
現金
2.80%
0.25%
2.54%
2.50%
0.01%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.31%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
合計
100.25%
0.25%
100.00%
100.06%
100.03%