
7.4M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US78355E3128
CUSIP
78355E312
ファンドファミリー
Rydex Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
7.4M
シェアクラスの純資産
2.2M
会計年度末
March
経費率
1.6
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
90.36%
0.00%
90.36%
82.48%
98.31%
米国以外の株式
9.62%
0.00%
9.62%
15.49%
1.69%
現金
0.23%
0.00%
0.23%
1.02%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
他の
0.00%
0.21%
-0.21%
1.62%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
1.05%
0.00%
合計
100.21%
0.21%
100.00%
101.69%
100.00%