19.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US7835545796
CUSIP
783554579
ファンドファミリー
Rydex Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
19.1M
シェアクラスの純資産
12.6M
会計年度末
March
経費率
1.4
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
80.09%
0.00%
80.09%
94.95%
99.77%
米国以外の株式
19.75%
0.00%
19.75%
4.74%
0.23%
現金
6.98%
0.00%
6.98%
0.46%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
6.83%
-6.83%
0.01%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
合計
106.83%
6.83%
100.00%
100.15%
100.00%