1.3B US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US7809058321
CUSIP
780905832
ファンドファミリー
Royce Investment Partners
設立日
-
更新日時
-
純資産
1.3B
シェアクラスの純資産
919.7M
会計年度末
December
経費率
1.2
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
90.90%
0.00%
90.90%
94.93%
98.63%
米国以外の株式
6.22%
0.00%
6.22%
3.67%
1.37%
現金
2.98%
0.11%
2.87%
1.34%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
合計
100.11%
0.11%
100.00%
100.29%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |