
587.4M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66538E4089
CUSIP
66538E408
ファンドファミリー
Swan
設立日
-
更新日時
-
純資産
587.4M
シェアクラスの純資産
127.5M
会計年度末
June
経費率
1.5
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
98.59%
0.00%
98.59%
89.02%
24.51%
米国以外の株式
0.59%
0.93%
-0.34%
1.54%
14.71%
現金
2.59%
0.84%
1.75%
5.97%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
1.70%
1.04%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
6.88%
59.74%
合計
101.77%
1.77%
100.00%
105.12%
100.00%