808.6M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66538E6068
CUSIP
66538E606
ファンドファミリー
Swan
設立日
-
更新日時
-
純資産
808.6M
シェアクラスの純資産
603.8M
会計年度末
June
経費率
1.3
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
99.58%
0.00%
99.58%
90.76%
24.58%
米国以外の株式
0.62%
0.95%
-0.33%
1.42%
15.47%
現金
0.75%
0.00%
0.75%
5.26%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
合計
100.95%
0.95%
100.00%
105.25%
100.00%