309.4M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US75526L5066
CUSIP
891402109
ファンドファミリー
Torray Investment Partners LLC
設立日
-
更新日時
-
純資産
309.4M
シェアクラスの純資産
-
会計年度末
December
経費率
0.9
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
90.93%
0.00%
90.93%
91.90%
99.10%
米国以外の株式
4.23%
0.00%
4.23%
5.63%
0.90%
現金
2.41%
0.48%
1.93%
1.79%
0.00%
未分類
2.90%
0.00%
2.90%
0.27%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
合計
100.48%
0.48%
100.00%
100.76%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |