109.7M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66538H3369
CUSIP
90347D203
ファンドファミリー
USA Mutuals
設立日
-
更新日時
-
純資産
109.7M
シェアクラスの純資産
88.1M
会計年度末
March
経費率
1.7
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
48.08%
0.00%
48.08%
62.41%
64.13%
米国以外の株式
47.99%
0.00%
47.99%
35.17%
35.80%
現金
3.93%
0.00%
3.93%
3.77%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.07%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
102.75%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |