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Invesco EQV European Equity Fund Class A

Invesco EQV European Equity Fund Class A

AEDAX · NMFQS
AEDAX · NMFQS
31.17
USD0.170.55%
Invesco EQV European Equity Fund Class A
AEDAX
31.17
USD0.170.55%

일 범위

31.17USD
31.17USD

52 주 범위

31.00USD
39.25USD

총 자산

512.9M US Dollar

소개

일반 정보

유형

FUND

거래소

NMFQS

통화 코드

USD

통화 이름

US Dollar

국가 이름

USA

국가 ISO

US

ISIN

US0088828548

CUSIP

008882854

펀드 패밀리

Invesco

설립일

-

업데이트 일시

-

주요 통계

순자산

512.9M

주식 종류 순자산

245.7M

회계 연말

October

비용 비율

1.4

비용 비율 날짜

-

자산 할당

%

%

% 순자산

카테고리 평균

기준치

미국 주식

5.57%

0.00%

5.57%

1.08%

0.63%

해외 주식

94.33%

0.00%

94.33%

97.86%

98.93%

현금

0.11%

0.00%

0.11%

5.10%

0.01%

분류되지 않음

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

기타

0.00%

0.00%

0.00%

0.30%

0.46%

채권

0.00%

0.00%

0.00%

0.02%

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

104.37%

100.04%