Water Island Event-Driven Fund ClassR
AEDFX · NMFQS11.83
11.83
USD00.00%일 범위
11.83USD
11.83USD
52 주 범위
11.31USD
11.91USD
총 자산
109.8M US Dollar
소개
일반 정보
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
펀드 패밀리
Arbitrage Fund
설립일
-
업데이트 일시
-
주요 통계
순자산
109.8M
주식 종류 순자산
4M
회계 연말
May
비용 비율
1.7
비용 비율 날짜
-
자산 할당
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
69.66%
3.87%
65.79%
61.63%
11.61%
해외 주식
4.13%
0.07%
4.06%
7.11%
8.03%
현금
12.13%
0.00%
12.13%
32.82%
0.00%
분류되지 않음
3.87%
0.00%
3.87%
1.67%
0.01%
기타
11.53%
11.52%
0.01%
3.24%
2.06%
채권
14.14%
0.00%
14.14%
10.47%
78.29%
총
115.45%
15.45%
100.00%
116.94%
100.00%
