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Water Island Event-Driven Fund Class I
AEDNX · NMFQS11.83
11.83
USD0.030.25%일 범위
11.83USD
11.83USD
52 주 범위
11.46USD
12.08USD
총 자산
109.8M US Dollar
소개
일반 정보
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
펀드 패밀리
Arbitrage Fund
설립일
-
업데이트 일시
-
주요 통계
순자산
109.8M
주식 종류 순자산
104M
회계 연말
May
비용 비율
1.5
비용 비율 날짜
-
자산 할당
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
68.77%
4.41%
64.35%
61.63%
13.05%
해외 주식
5.47%
0.46%
5.01%
7.11%
8.21%
현금
10.57%
0.00%
10.57%
32.82%
0.00%
분류되지 않음
2.67%
0.00%
2.67%
1.67%
0.01%
기타
13.80%
13.37%
0.43%
3.24%
2.05%
채권
16.98%
0.00%
16.98%
10.47%
76.68%
총
118.24%
18.24%
100.00%
116.94%
100.00%
