615.7M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US00769G1884
CUSIP
00769G188
펀드 패밀리
Acadian Funds
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
615.7M
주식 종류 순자산
315.7M
회계 연말
October
비용 비율
1.1
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
0.21%
0.00%
0.21%
1.75%
0.11%
해외 주식
99.05%
0.00%
99.05%
96.66%
99.89%
현금
1.22%
0.48%
0.74%
2.55%
0.00%
분류되지 않음
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
기타
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
채권
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
총
100.48%
0.48%
100.00%
101.13%
100.00%