Anfield Universal Fixed Income Fund Class I
AFLIX · NMFQS8.68
8.68
USD00.00%일 범위
8.68USD
8.68USD
52 주 범위
8.59USD
8.81USD
총 자산
130M US Dollar
소개
일반 정보
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US90213U8264
CUSIP
90213U826
펀드 패밀리
Anfield
설립일
-
업데이트 일시
-
주요 통계
순자산
130M
주식 종류 순자산
128.8M
회계 연말
October
비용 비율
1.4
비용 비율 날짜
-
자산 할당
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
0.03%
0.00%
0.03%
1.14%
0.00%
해외 주식
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
현금
11.95%
0.04%
11.91%
18.61%
0.00%
분류되지 않음
9.52%
0.00%
9.52%
2.45%
0.00%
기타
0.01%
0.00%
0.01%
2.48%
0.00%
채권
78.53%
0.00%
78.53%
110.72%
0.00%
총
100.04%
0.04%
100.00%
136.18%
0.00%
