Virtus Global Allocation Fund Class R6
AGASX · NMFQS9.95
9.95
USD00.00%일 범위
9.93USD
9.95USD
52 주 범위
9.38USD
10.69USD
총 자산
330.9M US Dollar
소개
일반 정보
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
-
펀드 패밀리
Allianz Funds
설립일
-
업데이트 일시
-
주요 통계
순자산
330.9M
주식 종류 순자산
-
회계 연말
-
비용 비율
0.4
비용 비율 날짜
-
자산 할당
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
33.73%
0.00%
33.73%
34.44%
38.65%
해외 주식
16.33%
0.25%
16.08%
23.71%
22.47%
현금
14.61%
0.84%
13.77%
14.22%
0.00%
분류되지 않음
3.17%
0.00%
3.17%
1.32%
0.00%
기타
0.00%
0.00%
0.00%
11.59%
3.89%
채권
33.26%
0.01%
33.25%
33.58%
34.99%
총
101.10%
1.10%
100.00%
118.86%
100.00%
