330.9M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
펀드 패밀리
Allianz Funds
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
330.9M
주식 종류 순자산
-
회계 연말
-
비용 비율
0.4
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
33.16%
0.00%
33.16%
25.39%
24.58%
해외 주식
18.97%
0.06%
18.91%
12.21%
15.47%
현금
9.02%
0.92%
8.10%
11.84%
0.00%
분류되지 않음
3.32%
0.00%
3.32%
1.90%
0.01%
기타
0.11%
0.00%
0.11%
2.53%
1.03%
채권
36.42%
0.03%
36.39%
60.30%
58.92%
총
101.01%
1.01%
100.00%
114.18%
100.00%