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Appleseed Fund Investor Share

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APPLX · NMFQS
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14.31
USD0.070.49%
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APPLX
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일 범위

14.24USD
14.31USD

52 주 범위

13.70USD
15.51USD

총 자산

74.2M US Dollar

소개

일반 정보

유형

FUND

거래소

NMFQS

통화 코드

USD

통화 이름

US Dollar

국가 이름

USA

국가 ISO

US

ISIN

US90470K3703

CUSIP

90470K370

펀드 패밀리

Appleseed Fund

설립일

-

업데이트 일시

-

주요 통계

순자산

74.2M

주식 종류 순자산

26.6M

회계 연말

September

비용 비율

1.2

비용 비율 날짜

-

자산 할당

%

%

% 순자산

카테고리 평균

기준치

미국 주식

44.51%

0.00%

44.51%

34.44%

38.42%

해외 주식

28.83%

0.00%

28.83%

23.71%

22.58%

현금

2.81%

0.01%

2.80%

14.22%

0.00%

분류되지 않음

5.59%

0.00%

5.59%

1.32%

0.00%

기타

13.26%

0.01%

13.26%

11.59%

4.01%

채권

5.02%

0.00%

5.02%

33.58%

34.98%

100.01%

0.01%

100.00%

118.86%

100.00%