The Arbitrage Fund Class R
ARBFX · NMFQS13.02
13.02
USD0.020.15%일 범위
13.00USD
13.02USD
52 주 범위
12.55USD
13.14USD
총 자산
1.1B US Dollar
소개
일반 정보
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US03875R1068
CUSIP
03875R106
펀드 패밀리
Arbitrage Fund
설립일
-
업데이트 일시
-
주요 통계
순자산
1.1B
주식 종류 순자산
43.5M
회계 연말
May
비용 비율
1.8
비용 비율 날짜
-
자산 할당
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
69.42%
2.98%
66.44%
61.63%
11.61%
해외 주식
7.32%
1.12%
6.20%
7.11%
8.03%
현금
27.29%
0.00%
27.29%
32.82%
0.00%
분류되지 않음
0.13%
0.00%
0.13%
1.67%
0.01%
기타
11.94%
12.82%
-0.88%
3.24%
2.06%
채권
0.82%
0.00%
0.82%
10.47%
78.29%
총
116.92%
16.92%
100.00%
116.94%
100.00%
