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Astor Sector Allocation Fund Class A

Astor Sector Allocation Fund Class A

ASPGX · NMFQS
ASPGX · NMFQS
15.29
USD0.050.33%
Astor Sector Allocation Fund Class A
ASPGX
15.29
USD0.050.33%

일 범위

15.24USD
15.29USD

52 주 범위

13.78USD
16.55USD

총 자산

20.7M US Dollar

소개

일반 정보

유형

FUND

거래소

NMFQS

통화 코드

USD

통화 이름

US Dollar

국가 이름

USA

국가 ISO

US

ISIN

US66537Y8350

CUSIP

66537Y835

펀드 패밀리

Astor

설립일

-

업데이트 일시

-

주요 통계

순자산

20.7M

주식 종류 순자산

7.3M

회계 연말

July

비용 비율

1.5

비용 비율 날짜

-

자산 할당

%

%

% 순자산

카테고리 평균

기준치

미국 주식

77.23%

0.00%

77.23%

48.25%

34.10%

해외 주식

0.64%

0.00%

0.64%

9.98%

25.31%

현금

11.16%

1.08%

10.08%

21.56%

0.00%

분류되지 않음

0.00%

0.00%

0.00%

0.30%

0.01%

기타

0.00%

0.00%

0.00%

3.97%

1.12%

채권

12.59%

0.54%

12.05%

37.38%

39.47%

101.62%

1.62%

100.00%

121.43%

100.01%