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Astor Dynamic Allocation Fund Class I

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

ASTIX · NMFQS
ASTIX · NMFQS
12.96
USD0.050.39%
Astor Dynamic Allocation Fund Class I
ASTIX
12.96
USD0.050.39%

일 범위

12.96USD
12.96USD

52 주 범위

12.64USD
14.32USD

총 자산

101.1M US Dollar

소개

일반 정보

유형

FUND

거래소

NMFQS

통화 코드

USD

통화 이름

US Dollar

국가 이름

USA

국가 ISO

US

ISIN

US66537V7322

CUSIP

66537V732

펀드 패밀리

Astor

설립일

-

업데이트 일시

-

주요 통계

순자산

101.1M

주식 종류 순자산

73.9M

회계 연말

July

비용 비율

1.4

비용 비율 날짜

-

자산 할당

%

%

% 순자산

카테고리 평균

기준치

미국 주식

54.37%

0.45%

53.92%

46.19%

34.10%

해외 주식

0.70%

0.01%

0.69%

9.77%

25.31%

현금

10.84%

7.48%

3.36%

21.51%

0.00%

분류되지 않음

0.01%

0.00%

0.01%

0.14%

0.01%

기타

4.89%

0.00%

4.89%

4.60%

1.12%

채권

37.97%

0.84%

37.13%

36.72%

39.47%

108.77%

8.77%

100.00%

118.94%

100.01%