101.1M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
펀드 패밀리
Astor
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
101.1M
주식 종류 순자산
73.9M
회계 연말
July
비용 비율
1.4
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
54.37%
0.45%
53.92%
46.19%
34.10%
해외 주식
0.70%
0.01%
0.69%
9.77%
25.31%
현금
10.84%
7.48%
3.36%
21.51%
0.00%
분류되지 않음
0.01%
0.00%
0.01%
0.14%
0.01%
기타
4.89%
0.00%
4.89%
4.60%
1.12%
채권
37.97%
0.84%
37.13%
36.72%
39.47%
총
108.77%
8.77%
100.00%
118.94%
100.01%