101.1M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
펀드 패밀리
Astor
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
101.1M
주식 종류 순자산
73.9M
회계 연말
July
비용 비율
1.4
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
53.28%
0.00%
53.28%
48.22%
34.42%
해외 주식
0.58%
0.30%
0.29%
9.98%
25.63%
현금
15.31%
20.98%
-5.67%
22.72%
0.00%
분류되지 않음
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
기타
1.37%
0.15%
1.23%
4.18%
1.09%
채권
57.34%
6.46%
50.88%
37.66%
38.86%
총
127.89%
27.89%
100.00%
122.95%
100.01%