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Ave Maria Bond Fund

Ave Maria Bond Fund

AVEFX · NMFQS
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12.07
USD0.030.25%
Ave Maria Bond Fund
AVEFX
12.07
USD0.030.25%

일 범위

12.04USD
12.07USD

52 주 범위

11.61USD
12.42USD

총 자산

533.2M US Dollar

소개

일반 정보

유형

FUND

거래소

NMFQS

통화 코드

USD

통화 이름

US Dollar

국가 이름

USA

국가 ISO

US

ISIN

US8085305055

CUSIP

808530505

펀드 패밀리

Ave Maria Mutual Funds

설립일

-

업데이트 일시

-

주요 통계

순자산

533.2M

주식 종류 순자산

-

회계 연말

December

비용 비율

0.4

비용 비율 날짜

-

자산 할당

%

%

% 순자산

카테고리 평균

기준치

미국 주식

15.48%

0.00%

15.48%

15.33%

17.11%

해외 주식

1.72%

0.00%

1.72%

3.79%

5.08%

현금

7.05%

0.00%

7.05%

16.09%

0.00%

분류되지 않음

0.00%

0.00%

0.00%

0.78%

0.02%

기타

0.00%

0.00%

0.00%

6.18%

9.69%

채권

75.76%

0.00%

75.76%

72.65%

68.10%

100.00%

0.00%

100.00%

114.84%

100.00%