533.2M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
펀드 패밀리
Ave Maria Mutual Funds
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
533.2M
주식 종류 순자산
-
회계 연말
December
비용 비율
0.4
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
15.81%
0.00%
15.81%
15.13%
17.21%
해외 주식
1.79%
0.00%
1.79%
3.19%
5.28%
현금
8.66%
0.00%
8.66%
13.48%
0.00%
분류되지 않음
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.03%
기타
0.00%
0.00%
0.00%
7.76%
9.50%
채권
73.74%
0.00%
73.74%
75.32%
67.98%
총
100.00%
0.00%
100.00%
115.72%
100.00%