533.2M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
펀드 패밀리
Ave Maria Mutual Funds
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
533.2M
주식 종류 순자산
-
회계 연말
December
비용 비율
0.4
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
15.51%
0.00%
15.51%
15.04%
16.57%
해외 주식
1.82%
0.00%
1.82%
4.63%
5.14%
현금
6.84%
0.00%
6.84%
14.95%
0.00%
분류되지 않음
0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
0.02%
기타
0.00%
0.00%
0.00%
6.74%
9.66%
채권
75.83%
0.00%
75.83%
72.48%
68.61%
총
100.00%
0.00%
100.00%
114.58%
100.00%