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Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

BISMX · NMFQS
BISMX · NMFQS
18.24
USD0.130.72%
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I
BISMX
18.24
USD0.130.72%

일 범위

18.20USD
18.24USD

52 주 범위

15.21USD
19.64USD

총 자산

305.3M US Dollar

소개

일반 정보

유형

FUND

거래소

NMFQS

통화 코드

USD

통화 이름

US Dollar

국가 이름

USA

국가 ISO

US

ISIN

US2382107777

CUSIP

105262737

펀드 패밀리

Brandes

설립일

-

업데이트 일시

-

주요 통계

순자산

305.3M

주식 종류 순자산

256.8M

회계 연말

September

비용 비율

1.2

비용 비율 날짜

-

자산 할당

%

%

% 순자산

카테고리 평균

기준치

미국 주식

4.41%

0.00%

4.41%

2.87%

0.85%

해외 주식

93.79%

0.00%

93.79%

94.98%

98.88%

현금

1.81%

0.00%

1.81%

2.01%

0.04%

분류되지 않음

0.00%

0.00%

0.00%

0.05%

0.00%

기타

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.25%

채권

0.00%

0.00%

0.00%

0.10%

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

100.01%

100.03%