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UBS Global Allocation Fund Class A

UBS Global Allocation Fund Class A

BNGLX · NMFQS
BNGLX · NMFQS
11.13
USD0.020.18%
UBS Global Allocation Fund Class A
BNGLX
11.13
USD0.020.18%

일 범위

11.11USD
11.13USD

52 주 범위

10.39USD
11.89USD

총 자산

172.1M US Dollar

소개

일반 정보

유형

FUND

거래소

NMFQS

통화 코드

USD

통화 이름

US Dollar

국가 이름

USA

국가 ISO

US

ISIN

US90262H6273

CUSIP

90262H627

펀드 패밀리

UBS Asset Management

설립일

-

업데이트 일시

-

주요 통계

순자산

172.1M

주식 종류 순자산

132.9M

회계 연말

June

비용 비율

1.4

비용 비율 날짜

-

자산 할당

%

%

% 순자산

카테고리 평균

기준치

미국 주식

37.03%

0.01%

37.02%

34.44%

38.42%

해외 주식

24.22%

12.55%

11.67%

23.71%

22.58%

현금

13.05%

0.00%

13.05%

14.22%

0.00%

분류되지 않음

0.04%

0.00%

0.04%

1.32%

0.00%

기타

0.01%

0.02%

-0.01%

11.59%

4.01%

채권

49.41%

11.18%

38.23%

33.58%

34.98%

123.76%

23.76%

100.00%

118.86%

100.00%