CION Ares Diversified Credit Fund Class W
CADFX · NMFQS25.34
25.34
USD00.00%일 범위
25.34USD
25.34USD
52 주 범위
25.15USD
25.47USD
소개
일반 정보
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US17260G5099
CUSIP
-
펀드 패밀리
-
설립일
-
업데이트 일시
-
주요 통계
순자산
-
주식 종류 순자산
-
회계 연말
-
비용 비율
7.2
비용 비율 날짜
-
자산 할당
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
1.23%
0.00%
1.23%
1.79%
4.62%
해외 주식
0.85%
0.00%
0.85%
0.12%
2.59%
현금
0.05%
42.84%
-42.79%
13.00%
1.00%
분류되지 않음
7.21%
0.00%
7.21%
4.30%
0.00%
기타
0.00%
0.00%
0.00%
2.64%
1.87%
채권
133.51%
0.00%
133.51%
87.26%
89.94%
총
142.84%
42.84%
100.00%
109.11%
100.02%
