427.1M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US2300017454
CUSIP
230001745
펀드 패밀리
Cullen Funds Trust
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
427.1M
주식 종류 순자산
9.7M
회계 연말
June
비용 비율
1.3
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
2.08%
0.00%
2.08%
1.72%
0.11%
해외 주식
99.32%
0.00%
99.32%
96.79%
99.89%
현금
0.00%
2.48%
-2.48%
2.41%
0.00%
분류되지 않음
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
기타
1.08%
0.00%
1.08%
0.13%
0.00%
채권
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
총
102.48%
2.48%
100.00%
101.08%
100.00%