427.1M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US2300017454
CUSIP
230001745
펀드 패밀리
Cullen Funds Trust
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
427.1M
주식 종류 순자산
9.7M
회계 연말
June
비용 비율
1.3
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
1.60%
0.00%
1.60%
1.77%
0.32%
해외 주식
91.44%
0.00%
91.44%
96.32%
99.68%
현금
6.60%
0.00%
6.60%
2.54%
0.00%
분류되지 않음
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
기타
0.35%
0.00%
0.35%
0.17%
0.00%
채권
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
총
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%