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Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

CEMDX · NMFQS
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12.20
USD0.090.74%
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class
CEMDX
12.20
USD0.090.74%

일 범위

12.11USD
12.20USD

52 주 범위

11.39USD
13.42USD

총 자산

427.1M US Dollar

소개

일반 정보

유형

FUND

거래소

NMFQS

통화 코드

USD

통화 이름

US Dollar

국가 이름

USA

국가 ISO

US

ISIN

US2300017454

CUSIP

230001745

펀드 패밀리

Cullen Funds Trust

설립일

-

업데이트 일시

-

주요 통계

순자산

427.1M

주식 종류 순자산

9.7M

회계 연말

June

비용 비율

1.3

비용 비율 날짜

-

자산 할당

%

%

% 순자산

카테고리 평균

기준치

미국 주식

2.08%

0.00%

2.08%

1.72%

0.11%

해외 주식

99.32%

0.00%

99.32%

96.79%

99.89%

현금

0.00%

2.48%

-2.48%

2.41%

0.00%

분류되지 않음

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

기타

1.08%

0.00%

1.08%

0.13%

0.00%

채권

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

102.48%

2.48%

100.00%

101.08%

100.00%