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Centerstone Investors Fund Class A

Centerstone Investors Fund Class A

CETAX · NMFQS
CETAX · NMFQS
12.09
USD-0.02-0.17%
Centerstone Investors Fund Class A
CETAX
12.09
USD-0.02-0.17%

일 범위

12.09USD
12.09USD

52 주 범위

11.68USD
12.99USD

총 자산

235M US Dollar

소개

일반 정보

유형

FUND

거래소

NMFQS

통화 코드

USD

통화 이름

US Dollar

국가 이름

USA

국가 ISO

US

ISIN

US66538R7145

CUSIP

15202B109

펀드 패밀리

Centerstone Investors

설립일

-

업데이트 일시

-

주요 통계

순자산

235M

주식 종류 순자산

21.5M

회계 연말

March

비용 비율

1.4

비용 비율 날짜

-

자산 할당

%

%

% 순자산

카테고리 평균

기준치

미국 주식

20.36%

0.00%

20.36%

34.39%

38.42%

해외 주식

50.14%

0.00%

50.14%

23.08%

22.58%

현금

48.78%

24.45%

24.33%

11.82%

0.00%

분류되지 않음

0.00%

0.00%

0.00%

1.49%

0.00%

기타

5.17%

0.00%

5.17%

9.88%

4.01%

채권

0.00%

0.00%

0.00%

34.35%

34.98%

124.45%

24.45%

100.00%

115.01%

100.00%