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SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

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CFVAX · NMFQS
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8.41
USD0.020.24%
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F
CFVAX
8.41
USD0.020.24%

일 범위

8.39USD
8.41USD

52 주 범위

8.35USD
8.98USD

총 자산

155.3M US Dollar

소개

일반 정보

유형

FUND

거래소

NMFQS

통화 코드

USD

통화 이름

US Dollar

국가 이름

USA

국가 ISO

US

ISIN

US7841162040

CUSIP

-

펀드 패밀리

SEI

설립일

-

업데이트 일시

-

주요 통계

순자산

155.3M

주식 종류 순자산

-

회계 연말

-

비용 비율

0.6

비용 비율 날짜

-

자산 할당

%

%

% 순자산

카테고리 평균

기준치

미국 주식

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

해외 주식

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

현금

1.61%

0.00%

1.61%

7.14%

0.00%

분류되지 않음

0.01%

0.00%

0.01%

0.62%

0.02%

기타

0.00%

0.00%

0.00%

0.62%

0.00%

채권

102.88%

4.50%

98.38%

108.52%

99.98%

104.50%

4.50%

100.00%

117.03%

100.00%