818.9M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US5638212069
CUSIP
563821206
펀드 패밀리
Manning & Napier
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
818.9M
주식 종류 순자산
30.3M
회계 연말
December
비용 비율
0.8
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
해외 주식
0.00%
0.00%
0.00%
0.57%
0.00%
현금
4.53%
0.61%
3.92%
27.18%
0.00%
분류되지 않음
0.00%
0.00%
0.00%
2.11%
0.00%
기타
0.00%
0.00%
0.00%
4.77%
0.00%
채권
96.11%
0.03%
96.08%
96.18%
0.00%
총
100.64%
0.64%
100.00%
131.58%
0.00%