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Manning & Napier Unconstrained Bond Series Class S

Manning & Napier Unconstrained Bond Series Class S

EXCPX · NMFQS
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9.92
USD0.010.10%
Manning & Napier Unconstrained Bond Series Class S
EXCPX
9.92
USD0.010.10%

일 범위

9.92USD
9.92USD

52 주 범위

9.78USD
10.04USD

총 자산

818.9M US Dollar

소개

일반 정보

유형

FUND

거래소

NMFQS

통화 코드

USD

통화 이름

US Dollar

국가 이름

USA

국가 ISO

US

ISIN

US5638212069

CUSIP

563821206

펀드 패밀리

Manning & Napier

설립일

-

업데이트 일시

-

주요 통계

순자산

818.9M

주식 종류 순자산

30.3M

회계 연말

December

비용 비율

0.8

비용 비율 날짜

-

자산 할당

%

%

% 순자산

카테고리 평균

기준치

미국 주식

0.00%

0.00%

0.00%

0.77%

0.00%

해외 주식

0.00%

0.00%

0.00%

0.57%

0.00%

현금

4.53%

0.61%

3.92%

27.18%

0.00%

분류되지 않음

0.00%

0.00%

0.00%

2.11%

0.00%

기타

0.00%

0.00%

0.00%

4.77%

0.00%

채권

96.11%

0.03%

96.08%

96.18%

0.00%

100.64%

0.64%

100.00%

131.58%

0.00%

자주 묻는 질문

EXCPX 펀드이(가) 무엇인가요?

오늘 EXCPX 펀드의 가치는 얼마인가요?

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EXCPX 펀드에 포함된 산업 분야는 무엇인가요?

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