100.8M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US24611D2018
CUSIP
24611D201
펀드 패밀리
Delaware Funds by Macquarie
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
100.8M
주식 종류 순자산
29.5M
회계 연말
September
비용 비율
1.1
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
101.03%
4.98%
96.05%
86.70%
99.16%
해외 주식
0.00%
0.00%
0.00%
7.38%
0.84%
현금
4.29%
0.34%
3.95%
4.19%
0.00%
분류되지 않음
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
기타
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
채권
0.00%
0.00%
0.00%
2.85%
0.00%
총
105.32%
5.32%
100.00%
101.65%
100.00%