56.3M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US00774Q8740
CUSIP
00774Q874
펀드 패밀리
GQG Partners
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
56.3M
주식 종류 순자산
-
회계 연말
-
비용 비율
0.7
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
89.09%
0.00%
89.09%
96.02%
99.23%
해외 주식
1.46%
0.00%
1.46%
2.11%
0.77%
현금
9.45%
0.00%
9.45%
2.08%
0.00%
분류되지 않음
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
기타
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
채권
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
총
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
가치 | 블렌드 | 성장 |
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