13.1B US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US00771X4271
CUSIP
00771X427
펀드 패밀리
GQG Partners Inc
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
13.1B
주식 종류 순자산
343.6M
회계 연말
March
비용 비율
1.2
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
2.78%
0.00%
2.78%
1.78%
0.36%
해외 주식
93.52%
0.00%
93.52%
96.20%
99.64%
현금
4.97%
1.27%
3.70%
2.52%
0.00%
분류되지 않음
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
기타
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
채권
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
총
101.27%
1.27%
100.00%
100.76%
100.00%
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