602.5M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US46600G7887
CUSIP
46600G788
펀드 패밀리
Delaware Funds by Macquarie
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
602.5M
주식 종류 순자산
459.1M
회계 연말
June
비용 비율
1.2
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
해외 주식
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
현금
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
분류되지 않음
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
기타
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
채권
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
총
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%