45.5M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US5434888039
CUSIP
543488803
펀드 패밀리
Natixis Funds
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
45.5M
주식 종류 순자산
28M
회계 연말
December
비용 비율
0.7
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
0.02%
0.00%
0.02%
0.43%
0.00%
해외 주식
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.06%
현금
5.58%
0.00%
5.58%
4.09%
0.00%
분류되지 않음
6.73%
0.00%
6.73%
1.70%
0.05%
기타
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
채권
91.35%
3.68%
87.67%
98.28%
99.89%
총
103.68%
3.68%
100.00%
105.19%
100.00%