164M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US2391033022
CUSIP
239103302
펀드 패밀리
Davis Funds
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
164M
주식 종류 순자산
91.8M
회계 연말
December
비용 비율
1
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
95.85%
0.00%
95.85%
86.11%
100.00%
해외 주식
2.85%
0.00%
2.85%
0.76%
0.00%
현금
1.30%
0.00%
1.30%
2.13%
0.00%
분류되지 않음
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
기타
0.00%
0.00%
0.00%
9.35%
0.00%
채권
0.00%
0.00%
0.00%
3.22%
0.00%
총
100.00%
0.00%
100.00%
102.04%
100.00%