309.4M US Dollar
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US75526L5066
CUSIP
891402109
펀드 패밀리
Torray Investment Partners LLC
설립일
-
업데이트 일시
-
순자산
309.4M
주식 종류 순자산
-
회계 연말
December
비용 비율
0.9
비용 비율 날짜
-
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
90.93%
0.00%
90.93%
91.90%
99.10%
해외 주식
4.23%
0.00%
4.23%
5.63%
0.90%
현금
2.41%
0.48%
1.93%
1.79%
0.00%
분류되지 않음
2.90%
0.00%
2.90%
0.27%
0.00%
기타
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
채권
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
총
100.48%
0.48%
100.00%
100.76%
100.00%
가치 | 블렌드 | 성장 |