35.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538G3535
CUSIP
66538G353
Keluarga Dana
Absolute Capital
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
35.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
7.1M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
1.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
72.11%
0.00%
72.11%
48.22%
34.42%
Bukan Saham AS
4.28%
0.00%
4.28%
9.98%
25.63%
Tunai
23.68%
0.04%
23.64%
22.72%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.05%
-0.05%
4.18%
1.09%
Bond
0.02%
0.00%
0.02%
37.66%
38.86%
Jumlah
100.09%
0.09%
100.00%
122.95%
100.01%