35.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Keluarga Dana
Absolute Capital
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
35.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
28.5M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
2.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
79.32%
0.00%
79.32%
46.19%
34.10%
Bukan Saham AS
0.65%
0.00%
0.65%
9.77%
25.31%
Tunai
20.08%
0.04%
20.05%
21.51%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Lain-lain
0.00%
0.02%
-0.02%
4.60%
1.12%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
36.72%
39.47%
Jumlah
100.06%
0.06%
100.00%
118.94%
100.01%