35.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Keluarga Dana
Absolute Capital
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
35.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
28.5M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
2.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
76.99%
0.00%
76.99%
44.67%
35.06%
Bukan Saham AS
4.31%
0.00%
4.31%
9.47%
25.02%
Tunai
18.88%
0.05%
18.83%
27.95%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.16%
-0.16%
3.94%
1.08%
Bond
0.02%
0.00%
0.02%
37.34%
38.84%
Jumlah
100.21%
0.21%
100.00%
123.59%
100.01%